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QFII调仓路线图:增沪市蓝筹抛白马成长股

2014-11-10 17:33:04 来源:中国经济网责任编辑:kingle
   QFII第三季度增持前五大股票   随着上市公司三季度披露完毕,合格境外机构投资者(QFII)三季度的持仓变动情况曝光。在沪港通的大背景下,QFII增持了沪市主板的低估值蓝筹股,其中以银行、交通运输、汽车等行业为主。   此外,QFII也对成长股的持仓标的进行了调整。记者整理wind数据发现,QFII在三季度减持了大市值的传统白马股,转而增持市值规模较小、弹性更大的成长股。   看好沪港通增沪市蓝筹   Wind数据显示,QFII在三季度期间共增持了39只个股。   其中,买入量排在前五位的股票全是沪市的蓝筹股,单季买入量均超过1000万股,分别是北京银行(601169.SH)、上海机场(600009.SH)、上汽集团(600104.SH)、长江电力(600900.SH)、白云机场(600004.SH)。   上述5只个股共同点是在上证主板上市、估值低、盘子大。截至11月3日,这5只股票的平均动态市盈率只有9.74倍,平均流通市值亦有694亿元。其中,流通盘最小的白云机场,流通市值有107亿元。盘子最大的上汽集团,流通市值高达1641亿元。   Wind数据显示,QFII机构在三季度大幅增持沪市蓝筹股。其中,运输行业受到QFII增持的标的是上海机场、白云机场、大秦铁路(601006.SH)、厦门空港(600897.SH)。   在材料行业,QFII的增持标的包括鞍钢股份(000898.SZ)、海螺水泥(600585.SH)和宝钢股份(600019.SH)。其中,鞍钢股份(000898.SZ)分别获得美林lo777乐百家官方、德意志银行、瑞士信贷(香港)、瑞士联合银行集团这四家QFII机构增持,累计买入量达到1868万股。   另外,代表消费板块的永辉超市(601933.SH)、贵州茅台(600519.SH)、中国国旅(601888.SH)也在三季度获得QFII青睐。其中,中国国旅(601888.SH)得到了四家机构的增持,合计增持股数达到1506万股。   在外界印象中,QFII一向喜欢金融股和能源股,但在三季度的增仓中,QFII在这两大板块的增持力度并不大。   记者统计发现,QFII在三季度加仓的金融和能源股分别只有中国人寿(601628.SH)、北京银行(601169.SH)和中国神华(601088.SH)这三只股票。   在业内看来,QFII三季度增持的品种主要集中在上证主板的中大盘蓝筹股,这些标的共同点是沪港通的成份股。   “QFII增持沪市股票的特点是估值低、分红率比较高、企业有一定成长性。”某养老保险公司一位投资经理判断,QFII加仓这些股票,说明他们还是非常看好沪港通这一政策。   减持大市值白马成长股   除了增持沪市低估值的蓝筹股以外,QFII机构在三季度调整了成长股的持仓结构,他们减持了大市值的传统白马股,增持了估值规模相对较小、股价更有弹性的中小板成长股。   以耐用消费品与服装行业为例,QFII在三季度减持格力电器(000651.SZ)、美的集团(000333.SZ)、喜临门(603008.SH)、海鸥卫浴(002084.SZ)等传统成长白马股,减持股数分别达到几百万股。   其中,格力电器是外资减持力度最大的标的,有7家QFII机构持有这只股票,但有4家在三季度减持,合计减持数量达到898万股。同期,美林lo777乐百家官方减持美的集团的数量达361万股。   同属于耐用消费品和服装行业、但在中小板上市的公司苏泊尔(002032.SZ)、森马服饰(002563.SZ)、红旗连锁(002697.SZ)则受到QFII机构的青睐。其中,仅富达基金(香港)增持苏泊尔的数量达到210万股。   “今年市场的主题是挖掘中小市值的成长股。大家都在卖出市值规模百亿以上、在主板上市的传统白马股,转而买入中小板上市、市值规模仅几十亿的成长股。”华南一位基金经理认为,QFII三季度的持股变动表明,他们也在“调大换小”。   记者注意到,QFII在多个行业的持仓变动均呈现出“调大换小”的特征。例如,在食品饮料与烟草行业中,外资大举卖出燕京啤酒(000729.SZ)、青岛啤酒(600600.SH)、双汇发展(000895.SZ)等白马股。其中,兴元资产一家QFII机构三季度减持燕京啤酒的数量达到3691万股。   QFII调仓的一个代表性案例是机构挪威中央银行。他们在三季度减持双汇发展271万股,同期增持了中小板股票海大集团(002311.SZ)251万股。值得一提的是,双汇发展的流通市值是349亿元,而海大集团的流通盘只有114亿元。

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